Děkujeme za vaši dotaz! Jeden z našich pracovníků vás brzy kontaktuje.
Děkujeme za rezervaci! Jeden z našich pracovníků vás brzy kontaktuje.
Návrh Školení
Den 1: Základy řízení hotovosti a denní pozice hotovosti
- Úvod do firemního řízení hotovosti
- Rolie a odpovědnosti v řízení hotovosti
- Souvislost mezi pokladnou, financemi, účetnictvím, nákupem a operacemi
- Zisk versus cash-flow versus likvidita
- Příjmy a výdaje hotovosti a analýza likvidity
- Základy cyklu konverze hotovosti
- Provozní, investiční a finanční cash-flow
- Analýza zůstatků na účtech a dostupné hotovosti
- Techniky denního pozicování hotovosti
- Výzvy viditelnosti hotovosti
- Denní reporty o likviditě
- Praktické cvičení: Příprava denní pozice hotovosti
Den 2: Výhledy cash-flow a plánování likvidity
- Základy výhledů cash-flow
- Metody přímého a nepřímého forecastingu
- Horizonty forecastingu a plánovací období
- Pohybující se výhledy (rolling forecasts) a plánování likvidity
- Forecasterink přijmů od zákazníků a provozních plateb
- Forecasterink splácení dluhu a investic do majetku (CAPEX)
- Správa nejistoty při forecastingu
- Plánování scénářů a analýza citlivosti
- Analýza odchylek ve forecasterinku
- Zvyšování přesnosti forecastingu a governance
- Praktické cvičení: 13týdenní výhled cash-flow
- Workshop analýzy odchylek ve forecasterinku
Den 3: Pracovní kapitál a optimalizace vnitřní hotovosti
- Základy řízení pracovního kapitálu
- Optimalizace pohledávek, závazků a zásob
- Dny pohledávek (DSO)
- Dny závazků (DPO)
- Počet dnů držení zásob
- Analýza cyklu konverze hotovosti
- Zlepšení inkasa a fakturace
- Správa pohledávek po splatnosti
- Strategie plateb dodavatelům
- Hodnocení slev za včasné platby
- Techniky optimalizace zásob
- Krosovofunkční iniciativy pracovního kapitálu
- Praktické cvičení analýzy pracovního kapitálu
- Skupinová aktivita: Plánování zlepšení
Den 4: Banky, platby, financování a koncentrace hotovosti
- Správa firemních bankovních účtů
- Řízení vztahů s bankami
- Prověrka bankovních poplatků a služeb
- Domácí a mezinárodní platební metody
- Kontroly schvalování a autorizace plateb
- Předcházení podvodům a bezpečnost plateb
- Oddělení povinností a interní kontroly
- Struktury koncentrace hotovosti a cash poolingu
- Nulové vyvažování a cílové vyvažování (target balancing)
- Vnitropodniková finanční ujednání
- Možnosti krátkodobého financování
- Úvěry z účtu, revolvingové úvěry a půjčky
- Krátkodobé investice a vklady
- Praktické cvičení srovnání finančních zdrojů
- Případová studie předcházení podvodům na platební kartě
Den 5: Rizika hotovosti, reportování, technologie a plánování zlepšení
- Řízení rizik likvidity a financování
- Rizika protistran a bankovní rizika
- Provozní rizika a platební rizika
- Rizika úrokových sazeb a devizových kurzů
- Treasury technologie a systémy řízení hotovosti
- Bankovní portály a systémy řízení treasury
- Automatizované reconciliation a reportování
- Dashboards řízení hotovosti a KPI
- Vývoj politik a governance
- Managerské reportování a reportování likvidity
- Integrovaná případová studie řízení hotovosti
- Plánování zlepšení řízení hotovosti
- Závěrečné hodnocení a prezentace účastníků
Požadavky
Účastníci by si ideálně měli osvojít:
- Základní pochopení financí, účetnictví nebo funkcí firemní pokladny.
- Povědomí o finančních výkazech a konceptech cash-flow.
- Zkušenosti v oblasti financí, účetnictví, firemní pokladny, rozpočtování nebo příbuzných obchodních rolí jsou přínosné, ale ne povinné.
- Základní znalost práci s tabulkovými procesory pro cvičení s předpověďmi a analýzou
35 Hodiny
Reference (2)
Zábavné na povídání
Jihan Fadila - BAF
Kurz - Root Cause Analysis (RCA) for Internal Audit
Přeloženo strojem
přímluvná konverzace podložená konkrétními příklady
Joanna Chlebny - BFF Polska S.A.
Kurz - Planning and Risk Assessment
Přeloženo strojem