Zkuste nás kontaktovat

Návrh Školení

Den 1: Základy řízení hotovosti a denní pozice hotovosti

  • Úvod do firemního řízení hotovosti
  • Rolie a odpovědnosti v řízení hotovosti
  • Souvislost mezi pokladnou, financemi, účetnictvím, nákupem a operacemi
  • Zisk versus cash-flow versus likvidita
  • Příjmy a výdaje hotovosti a analýza likvidity
  • Základy cyklu konverze hotovosti
  • Provozní, investiční a finanční cash-flow
  • Analýza zůstatků na účtech a dostupné hotovosti
  • Techniky denního pozicování hotovosti
  • Výzvy viditelnosti hotovosti
  • Denní reporty o likviditě
  • Praktické cvičení: Příprava denní pozice hotovosti

Den 2: Výhledy cash-flow a plánování likvidity

  • Základy výhledů cash-flow
  • Metody přímého a nepřímého forecastingu
  • Horizonty forecastingu a plánovací období
  • Pohybující se výhledy (rolling forecasts) a plánování likvidity
  • Forecasterink přijmů od zákazníků a provozních plateb
  • Forecasterink splácení dluhu a investic do majetku (CAPEX)
  • Správa nejistoty při forecastingu
  • Plánování scénářů a analýza citlivosti
  • Analýza odchylek ve forecasterinku
  • Zvyšování přesnosti forecastingu a governance
  • Praktické cvičení: 13týdenní výhled cash-flow
  • Workshop analýzy odchylek ve forecasterinku

Den 3: Pracovní kapitál a optimalizace vnitřní hotovosti

  • Základy řízení pracovního kapitálu
  • Optimalizace pohledávek, závazků a zásob
  • Dny pohledávek (DSO)
  • Dny závazků (DPO)
  • Počet dnů držení zásob
  • Analýza cyklu konverze hotovosti
  • Zlepšení inkasa a fakturace
  • Správa pohledávek po splatnosti
  • Strategie plateb dodavatelům
  • Hodnocení slev za včasné platby
  • Techniky optimalizace zásob
  • Krosovofunkční iniciativy pracovního kapitálu
  • Praktické cvičení analýzy pracovního kapitálu
  • Skupinová aktivita: Plánování zlepšení

Den 4: Banky, platby, financování a koncentrace hotovosti

  • Správa firemních bankovních účtů
  • Řízení vztahů s bankami
  • Prověrka bankovních poplatků a služeb
  • Domácí a mezinárodní platební metody
  • Kontroly schvalování a autorizace plateb
  • Předcházení podvodům a bezpečnost plateb
  • Oddělení povinností a interní kontroly
  • Struktury koncentrace hotovosti a cash poolingu
  • Nulové vyvažování a cílové vyvažování (target balancing)
  • Vnitropodniková finanční ujednání
  • Možnosti krátkodobého financování
  • Úvěry z účtu, revolvingové úvěry a půjčky
  • Krátkodobé investice a vklady
  • Praktické cvičení srovnání finančních zdrojů
  • Případová studie předcházení podvodům na platební kartě

Den 5: Rizika hotovosti, reportování, technologie a plánování zlepšení

  • Řízení rizik likvidity a financování
  • Rizika protistran a bankovní rizika
  • Provozní rizika a platební rizika
  • Rizika úrokových sazeb a devizových kurzů
  • Treasury technologie a systémy řízení hotovosti
  • Bankovní portály a systémy řízení treasury
  • Automatizované reconciliation a reportování
  • Dashboards řízení hotovosti a KPI
  • Vývoj politik a governance
  • Managerské reportování a reportování likvidity
  • Integrovaná případová studie řízení hotovosti
  • Plánování zlepšení řízení hotovosti
  • Závěrečné hodnocení a prezentace účastníků

Požadavky

Účastníci by si ideálně měli osvojít:

  • Základní pochopení financí, účetnictví nebo funkcí firemní pokladny.
  • Povědomí o finančních výkazech a konceptech cash-flow.
  • Zkušenosti v oblasti financí, účetnictví, firemní pokladny, rozpočtování nebo příbuzných obchodních rolí jsou přínosné, ale ne povinné.
  • Základní znalost práci s tabulkovými procesory pro cvičení s předpověďmi a analýzou
 35 Hodiny

Počet účastníků


Cena za účastníka

Reference (2)

Nadcházející kurzy

Související kategorie