Návrh Školení
Úvod do CAPEX a investičního myšlení
- Vymezení kapitálových výdajů v kontextu výroby.
- Role finančního vyhodnocení v operačním rozhodování.
- Časté chyby manažerů bez finančního zázemí.
- Pojíjení CAPEX k strategickým cílům podniku.
Časová hodnota peněz, diskontní sazby a WACC
- Rozumění pojmům současné hodnoty a budoucí hodnoty.
- Výpočet a výběr vhodných diskontních sazeb.
- Průměrná vážená cena kapitálu (WACC) a projektem specifické sazby.
- Praktická cvičení na diskontování cash flow.
Čistá současná hodnota (NPV), IRR, MIRR a návratnost investice
- Výpočet NPV jako hlavního kritéria pro rozhodování o investicích.
- Použití IRR jako sekundárního filtru.
- Zamezení problémům s předpokladem reinvestice pomocí upravené IRR (MIRR).
- Aplikace diskontované doby návratnosti jako brány pro likviditu.
Economic Value Added (EVA) a hodnota pro akcionáře
\r- Výpočet EVA: NOPAT minus (Investovaný kapitál x WACC).
- Soulad rozpočtování CAPEX s vytvářením hodnoty pro akcionáře.
- Srovnání EVA s tradičními účetními ukazateli.
- Případová studie o řízení založeném na hodnotě ve výrobě.
Vytváření business case pro CAPEX
- Strukturování cash flow projektí pro kapitálové projekty.
- Rozlišení provozních a kapitálových cash flow.
- Zohlednění pracovního kapitálu a koncové hodnoty projektu.
- Vytvoření kompletního investičního případu z operačních dat.
Scénářová analýza a citlivostní analýza
- Vývoj tří scénářů: Bazový, Optimistický a Pesimistický.
- Vytvoření tzv. „tornado“ diagramů pro hodnocení citlivosti.
- Identifikace klíčových faktorů hodnoty a kritických předpokladů.
- Praktická cvičení v Excelu.
Procesy CAPEX, šablony a Capex Cards
- Krokové schvalovací procesy pro kapitálové projekty.
- Návrh jednostránkových Capex Cards v souladu se strategií.
- Zahrnutí finančních ukazatelů, hodnocení rizik a časového harmonogramu.
- Standardizace dokumentace pro žádosti o financování.
Riziková analýza, Monte Carlo simulace a reálné možnosti (Real Options)
- Aplikace Monte Carlo simulace pomocí doplňků do tabulkového editoru a Pythonu.
- Řízení nejistoty při rozhodování o investicích ve výrobě.
- Analýza reálných možností pro flexibilitu a expanzi výroby.
- Kdy používat pravděpodobnostní versus deterministické modely.
ESG, udržitelnost a regulační požadavky
- Pojíjení ukazatelů ESG a udržitelnosti do cash flow.
- Ceny za uhlík, energetická účinnost a pobídky pro ekologické CAPEX.
- Úprava rizikových příplatků pro soulad s environmentálními předpisy.
- Komunikace výhod udržitelnosti finančním stakeholderům.
Manažerský souhrn, vyprávění příběhu a žádosti o financování
- Návrh jasného manažerského souhrnu pro návrhy CAPEX.
- Strukturování požadavku na financování a jeho pojíjení se strategickou hodnotou.
- Techniky vyprávění příběhu pro nefinanční publikum.
- Přehled a kritické posouzení ukázkových žádostí o financování.
Po investici: Review a realizace benefitů
- Zavádění rámce pro review po investici (PIR).
- Sledování skutečných oproti projektovaným benefitům.
- Zpětné vazby pro zlepšení budoucích návrhů CAPEX.
- Vytvoření kultury odpovědnosti při čerpání kapitálových výdajů.
Požadavky
- Znalost výrobních procesů a řízení provozoven
- Zkušenosti s tabulkovým editorem, jako je Microsoft Excel
Cílová skupina
- Manažeři ve výrobě a vedoucí provozů bez finančního zázemí
- Inženýrští manažeři připravující návrhy kapitálových výdajů
Reference (4)
Jak spravovat finanční záležitosti firmy
surprise mtileni - Hatima Holdings (Pty) ltd
Kurz - Learning Xero
Přeloženo strojem
Dobrá komunikace, otevřená pro diskusi, udržovala to zajímavé a angažující
Ahmet Keyman - Keytrade AG
Kurz - Management Accounting and Finance for Non-Finance Professionals
Přeloženo strojem
Zkušenosti školenáře a jeho způsob předávání obsahu
Roggli Marc - Bechtle Schweiz AG
Kurz - FinOps
Přeloženo strojem
Instruktor nezanechal jedinou minutu nepoužitou! Celou dobu byl v plném chodu a poskytoval spoustu materiálu ke každému tématu, s nímž se zabýval.
Elpida - Unemployed
Kurz - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)
Přeloženo strojem
