Návrh Školení
Úvod do CAPEX a investičního myšlení
- Definice kapitálových výdajů ve výrobním kontextu.
- Role finančního vyhodnocení v operačním rozhodování.
- Časté pasty pro manažery bez finančního zázemí.
- Propojení CAPEX s strategickými cíli podnikání.
Časová hodnota peněz, diskontní sazby a WACC
- Pochopení konceptů současné hodnoty a budoucí hodnoty.
- Výpočet a výběr vhodných diskontních sazeb.
- Vážený průměrný náklad na kapitál (WACC) a specifické sazby pro projekty.
- Praktická cvičení na diskontování cash flow.
Čistá současná hodnota (NPV), IRR, MIRR a doba návratnosti
- Výpočet NPV jako hlavního kritéria pro investice.
- Použití IRR jako sekundárního filtračního nástroje.
- Zamezení problémům s předpokladem reinvestice pomocí modifikovaného IRR (MIRR).
- Aplikace diskontované doby návratnosti jako brány pro likviditu.
Ekonomická přidaná hodnota (EVA) a hodnota pro akcionáře
- Výpočet EVA: NOPAT minus (Kapitál vložený x WACC).
- Synchronizace rozpočtování CAPEX s tvorbou hodnoty pro akcionáře.
- Porovnání EVA s tradičními účetními metriky.
- Případová studie řízení založeného na hodnotě ve výrobě.
Budování podnikového případu CAPEX
- Strukturování projekcí cash flow pro kapitálové projekty.
- Oddělení provozních a kapitálových cash flow.
- Zohlednění pracovního kapitálu a koncové hodnoty.
- Vybudování kompletního investičního případu z operačních dat.
Scénářová a citlivostní analýza
- Vytvoření tří scénářů: Základní, Optimistický a Pessimistický.
- Tvorba diagramů ve tvaru vřetene pro řazení citlivosti.
- Identifikace faktorů vytvářejících hodnotu a klíčových předpokladů.
- Praktická cvičení v Excelu.
Procesy CAPEX, šablony a Capex Cards
- Schvalovací procesy s fázovým rozdělením pro kapitálové projekty.
- Navrhování jednostránkových Capex Cards se strategickou synchronizací.
- Zařazení finančních metrik, hodnocení rizik a časových harmonogramů.
- Standardizace dokumentace Žádostí o financování.
Analýza rizik, simulace Monte Carlo a reálné možnosti
- Aplikace simulace Monte Carlo s doplňky pro tabulky a Pythonem.
- Řízení nejistoty při rozhodování o investicích ve výrobě.
- Analýza reálných možností pro flexibilitu a expanzi výroby.
- Kdy používat pravděpodobnostní versus deterministické modely.
ESG, udržitelnost a regulační aspekty
- Integrace metrik ESG a udržitelnosti do cash flow.
- Náklady na uhlík, energetická efektivita a pobídky pro zelené CAPEX.
- Úprava rizikových přirážek pro soulad s environmentálními předpisy.
- Komunikace přínosů udržitelnosti finančním partnerům.
Executive narrative, vyprávění příběhů a žádosti o financování
- Vytvoření jasného souhrnu pro návrhy CAPEX.
- Strukturování požadavku a propojení se strategickou hodnotou.
- Techniky vyprávění příběhů pro nefinanční audience.
- Přezkum a kritické zhodnocení vzorových žádostí o financování.
Postinvestiční přezkum a realizace přínosů
- Stanovení frameworků pro postinvestiční přezkum (PIR).
- Sledování skutečných versus předpokládaných přínosů.
- Zpětná vazba k zlepšení budoucích návrhů CAPEX.
- Tvorba kultury odpovědnosti při kapitálovém utrácení.
Požadavky
- Povědomí o výrobních operacích a řízení provozu
- Zkušenosti s tabulkovým softwarem, jako je Microsoft Excel
Cílová skupina
- Manažeři ve výrobě a dozorci provozu bez finančního zázemí
- Inženýrští manažeři připravující návrhy na kapitálové výdaje
Reference (4)
Dobrá komunikace, otevřená pro diskusi, udržovala to zajímavé a angažující
Ahmet Keyman - Keytrade AG
Kurz - Management Accounting and Finance for Non-Finance Professionals
Přeloženo strojem
Zkušenosti školenáře a jeho způsob předávání obsahu
Roggli Marc - Bechtle Schweiz AG
Kurz - FinOps
Přeloženo strojem
Cenové strategie. Je třeba mít více skutečných případových studií o strategiích a cenových metodách.
Ruziham A Razak - Telekom Malaysia Berhad
Kurz - A Practical Guide to Successful Pricing Strategies
Přeloženo strojem
Osobní služba a zaměřená na moje potřeby
ANN - New Vitality Clinic
Kurz - GnuCash for Business Accounting
Přeloženo strojem
