Zkuste nás kontaktovat

Návrh Školení

Sezení 1 (4h)

Modul 1 – AIS pro funkcionální použití v R/3 (2h)

  • Přehled procesů R/3 a tabulek relevantních pro audity.
  • Zachycení funkcionálních důkazů prostřednictvím klasických transakcí SAP GUI.

Modul 2 – Správa přístupu orientovaná na procesy (2h)

  • Návrh rolí a kontrola přístupu pomocí PFCG a SU01.
  • SU53 a SUIM pro rychlou diagnostiku.
  • RACI matrice podle procesu a „praktické“ SoD.

Sezení 2 (4h)

Modul 3 – FI/CO s důrazem na kontroly (2h)

  • OB52, tolerance a účetní oprávnění.
  • Schvalování účetních položek a důkazy prostřednictvím klasického workflowu.
  • Sledovatelnost změn v účetních majetkách a bankovních účtech.

Modul 4 – MM/SD s důrazem na kontroly (2h)

  • MM: Strategie uvolňování nákupů, změny cen a podminky.
  • SD: Limity úvěru, cena a smluvní podmínky slev.
  • Důkazy prostřednictvím dokumentů změn, protokolů a výkazů.

Sezení 3 (4h)

Modul 5 – Protokoly a operační důkazy (3h)

  • SM20 (co, kdo, kdy) ve funkcionálních případech.
  • SCU3: změny v podkladových datech (dodavatelé, zákazníci, materiály, podmínky).
  • STAD/ST03N: analýza provádění transakcí.
  • Export (ALV/CSV/PDF) a sestavení příloh.

Modul 6 – Kvalita a testování (1h)

  • Návrh testovacích případů s akceptačními kritérii a minimálními důkazy.

Sezení 4 (4h)

Modul 7 – Aplikovaná procesní laboratoř (3h)

  • Mini-projekt: Cyklus nákupu a prodeje s výjimečnými scénáři.
  • Sběr důkazů a sestavení složky.

Modul 8 – Závěr a přenos do operativy (1h)

  • Operační kontrolní seznam a plán periodických kontrol.
  • Dobré praxe pro audity a regulace.

Výstupy:

  • Šablony testovacích případů + matice RACI/SoD.
  • Základní sada výkazů (SUIM, SM20, SCU3, ALV seznamy).

Shrnutí a další kroky

Požadavky

  • Funkcionální zkušenosti v oblastech FI/MM/SD
  • Přístup k testovacímu klientovi
  • Znalost základních pojmů auditu nebo kontrol je výhodou

Cílové publikum

  • Funkcionální konzultanti (FI/MM/SD)
  • Specialisté na interní kontroly a soulad s předpisy
  • Vlastníci byznysových procesů SAP
 16 Hodiny

Počet účastníků


Cena za účastníka

Reference (2)

Nadcházející kurzy

Související kategorie