Návrh Školení

Sekce 1 (4 hodiny)

Modul 1 – AIS pro funkční použití v R/3 (2 hodiny)

  • Přehled procesů a tabulek R/3 relevantních pro audit.
  • Zaznamenání funkčních důkazů prostřednictvím klasických transakcí SAP GUI.

Modul 2 – Procesově orientované správy přístupu (2 hodiny)

  • Návrh rolí a řízení přístupu pomocí PFCG a SU01.
  • SU53 a SUIM pro rychlou diagnostiku.
  • RACI matice podle procesu a "praktická" SoD.

Sekce 2 (4 hodiny)

Modul 3 – FI/CO s důrazem na kontrolu (2 hodiny)

  • OB52, tolerance a oprávnění k účetnictví.
  • Schválení záznamů v účetní knihy a důkazy prostřednictvím klasického workflow.
  • Sledovatelnost změn v hlavních účtech a bankovních účtech.

Modul 4 – MM/SD s důrazem na kontrolu (2 hodiny)

  • MM: Strategie schválení nákupu, změny cen a podmínky.
  • SD: Kreditní limity, ceny a slevové podmínky.
  • Důkazy prostřednictvím změnových dokumentů, protokolů a zpráv.

Sekce 3 (4 hodiny)

Modul 5 – Protokoly a funkční důkazy (3 hodiny)

  • SM20 (co, kdo, kdy) ve funkcích.
  • SCU3: změny v hlavní databázi (dodavatelé, zákazníci, materiály, podmínky).
  • STAD/ST03N: analýza provedení transakcí.
  • Export (ALV/CSV/PDF) a sestavení příloh.

Modul 6 – Kvalita a testování (1 hodina)

  • Návrh testovacích případů s kritérii přijetí a minimálními důkazy.

Sekce 4 (4 hodiny)

Modul 7 – Aplikovaná procesní laboratoř (3 hodiny)

  • Miniprojekt: cyklus nákupu a prodeje s neobvyklými scénáři.
  • Sběr důkazů a sestavení dokumentace.

Modul 8 – Uzavření a převod do provozu (1 hodina)

  • Operační kontrolní seznam a periodické řídicí plány.
  • Osvědčené postupy pro audit a regulace.

Výstupy:

  • Šablony testovacích případů + matice RACI/SoD.
  • Sada základních zpráv (SUIM, SM20, SCU3, seznamy ALV).

Závěr a další kroky

Požadavky

  • Funkční zkušenosti v FI/MM/SD
  • Přístup k testovacímu klientovi (mandantu de pruebas)
  • Odborné znalosti základních auditních nebo kontrolních konceptů jsou prospěšné

Cílová skupina

  • Funkční konzultanti (FI/MM/SD)
  • Odborníci na interní kontrolu a souladnost
  • Vlastníci SAP podnikových procesů
 16 hodiny

Počet účastníků


Cena za účastníka

Reference (4)

Nadcházející kurzy

Související kategorie