Thank you for sending your enquiry! One of our team member will contact you shortly.
Thank you for sending your booking! One of our team member will contact you shortly.
Návrh Školení
Globální kapitálové trhy
- Co je to „finanční trh“ Historický vývoj dnešního globálního finančního trhu Role finančních médií Struktura hlavních kapitálových trhů: Burzy, clearery, regulační orgány Moderní nárůst globálních investic Různé typy „burz“ Kde akcie Burzy zapadají do dnešních trhů amerických, evropských, blízkovýchodních a asijských burz
Financial Markets Nařízení:
- Požadavek kapitálové přiměřenosti Basel I Basel II Basel III a jeho důsledky Zdroj pro vývoj nových produktů
Různé třídy aktiv a jejich trhy
- Co se dnes obchoduje na burzách? Akcie – Kmenové a Preferované dluhopisy – Korporátní a Govermní dluhopisy – Fixní, plovoucí a nulový kupón, výnosová křivka Nástroje peněžního trhu Měnové trhy Proč je investoři kupují a proč je prodávají? Příjem/kapitálový zisk Vztahy mezi různými třídami aktiv Jak se burzovní a mimoburzovní trhy vzájemně propojují
Krátkodobý peněžní trh
- Vkladové certifikáty T směnky Obchodní papír Obchodní papíry & BA Normy trhu a praxe Účastníci trhu
Různé typy burzovních investorů
- Investoři Manažeři fondů Zajišťovací fondy Účastníci burzy Investment banky, burzovní makléři, hedgeové fondy a hlavní makléři Vnitrotržní vztahy – nákupní a prodejní strana odvětví
Role burzy
- Kde se s těmito produkty obchoduje? Význam OTC trhu Vývoj burz v minulosti Hlavní burzy na dnešních trzích Trhy v USA, Evropě a Asii a jejich odlišná architektura Třídy aktiv obchodované na různých burzách po celém světě Hlavní primární a sekundární trhy New York, Euronext, London, Shanghai, Hong Kong Přitažlivost „kótovaných“ společností pro investory Používání burz ke sdružování likvidity a získávání kapitálu Metody navyšování kapitálu „Floating“ společnosti – různé metody
Zúčtování a vypořádání
- Riziko vypořádání a vypořádání Různé úmluvy vypořádání na hlavních trzích Akcie, dluhopisy a deriváty Proces zúčtování derivátů Služby centrální protistrany centrální protistrany (CCP) poskytované burzám Marže Proces vypořádání obchodů s cennými papíry Vypořádání před vypořádáním Potenciální problémy – nespárované obchody, opožděné vypořádání, špatná dodávka Disciplína vypořádání na burze „životní cyklus obchodu“ – jak se proces propojuje od obchodu k vypořádání Role mezinárodních centrálních depozitářů cenných papírů (ICSD) a centrálních depozitářů cenných papírů (CSD) – LCH.Clearnet, Euroclear ,Crest, Clearstream International, DTC
Péče
- Role depozitáře na akciových trzích Vypořádání a úschova Inkaso příjmů a podnikové akce Správa hotovosti a transakce financování Doplňkové služby Účetnictví Půjčky akcií a zajištění správy Svěřenské služby Zprávy o ocenění
Alternativa Investments
- Co jsou alternativní investice? Strukturované produkty – Rizika a výnosy Hedgeové fondy – Rizika a kontrola Problémy s oceňováním rizikového kapitálu, Riziko a kontrola Private Equity/Angel Finance Použití derivátů v aktivech Management OTC vs. ETD Typy derivátů používaných v aktivech Management Futures Opce Rizika a kontroly spojené s deriváty, včetně dokumentace, oceňování a vykazování
Management kótované kapitálové investice
- Rizika spojená s nabýváním cenných papírů Rizika spojená se správou cenných papírů Rizika spojená s firemními akcemi Oceňování kotovaných akciových investic Hlavní zdroje rizik Všeobecné kontroly v rámci akciových investic Rizika spojená s mezinárodními akciovými trhy
Management kótovaných investic s pevným příjmem
- Rizika spojená s nabýváním a prodejem cenných papírů s pevným výnosem Používání ratingů a související rizikové problémy Rizika spojená s oceňováním cenných papírů s pevným výnosem Rizika a kontroly v rámci podnikového zpracování s pevným výnosem Rizika spojená s Government Cenné papíry Ratingy svrchovaných rizik Ocenění vládních cenných papírů Riziko a kontroly v rámci zpracování státních dluhopisů
Tržní a úvěrová rizika investování na globálním trhu
- Tržní rizika Výpočty VAR Modelování tržních rizik Kreditní rizika Měření kreditních rizik Globální tržní rizika Rizika peněžního trhu OTC rizika Kurzová rizika
14 hodiny
Reference (1)
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.